万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A (025025.jj ) 申	基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模10.62亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1160 / 1490)
相关基金:	主从基金: 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 、万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E
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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A(025025) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A.(025025) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	10.62亿	10.60亿元	--
2026-01-07	--	--	10.60亿元	--