万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A (025025.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1163 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 、万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E |
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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A(025025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.58亿 | 93.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,239.47万 | 3.44% |
| (其中) 债券 | 7,239.47万 | 3.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,226.63万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 123.63万 | 0.06% |
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