万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A (025025.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2026-01-09基金净值1.0022元 (2026-03-27) 基金经理任峥贺嘉仪 |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 、万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E |
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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A(025025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |