万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A (025025.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (1196 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 、万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E |
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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A(025025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |