万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A (025025.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1160 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 、万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E |
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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A(025025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |