华富医疗创新混合发起式C (025018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7261元 (2026-02-02) 基金经理廖庆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-27.39% (9037 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富医疗创新混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富医疗创新混合发起式C(025018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-01-30 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-01-29 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-01-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-01-27 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-26 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-01-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-01-22 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-01-21 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-01-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-01-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-01-16 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-01-15 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-01-14 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-01-13 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-12 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-09 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-01-08 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-01-07 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-01-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-01-05 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-12-31 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-12-30 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-12-29 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-12-26 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-12-25 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-12-24 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-12-23 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-12-22 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-12-19 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-12-18 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-17 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-16 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-12-15 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2025-12-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-12-11 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-12-10 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-12-09 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-05 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-04 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-12-03 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-12-02 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2025-12-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2025-11-28 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-11-27 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-11-26 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-11-25 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-11-24 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-11-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |