华富医疗创新混合发起式C (025018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6733元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-32.67% (9178 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富医疗创新混合发起式(025017) |
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华富医疗创新混合发起式C(025018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-05-20 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-05-19 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-18 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-05-15 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-14 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-13 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-05-12 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-05-11 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-08 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-05-07 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-05-06 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-04-30 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-04-29 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-04-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-04-27 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-04-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-04-23 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-04-22 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-21 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-20 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-04-17 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-16 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-15 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-14 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-13 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-10 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-09 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-04-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-07 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-02 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-01 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-03-31 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-03-30 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-03-27 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-03-26 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-25 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-03-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-03-23 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-03-20 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-03-19 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-03-18 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-03-17 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-03-16 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-13 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-03-12 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-03-10 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-03-09 | 0.6971元 | 0.6971元 |