华富医疗创新混合发起式C (025018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7276元 (2026-02-03) 基金经理廖庆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-27.24% (9043 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富医疗创新混合发起式A |
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华富医疗创新混合发起式C(025018) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,967.72万 | 86.27% |
| (其中) 股票 | 2,967.72万 | 86.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.89万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 80.89万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 367.01万 | 10.67% |
| 4 | 其他资产 | 24.39万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,245.35万 | 36.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.92万 | 7.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,450.45万 | 42.16% |
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