天弘中证500指数量化增强C (025014.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2115元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% (1223 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强(025013) |
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天弘中证500指数量化增强C(025014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-03 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-02 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-01 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-30 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-25 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-23 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-05 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-28 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-14 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |