天弘中证500指数量化增强C (025014.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1796元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (1690 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强A |
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天弘中证500指数量化增强C(025014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-11-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-11-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-21 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-11-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |