天弘中证500指数量化增强C (025014.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2098元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (1409 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强(025013) |
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天弘中证500指数量化增强C(025014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-14 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |