天弘中证500指数量化增强C (025014.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (2702 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强A |
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天弘中证500指数量化增强C(025014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-10-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-06 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |