天弘中证500指数量化增强C (025014.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1796元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (1690 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强A |
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天弘中证500指数量化增强C(025014) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 79.27% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 79.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.57万 | 5.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,264.17万 | 13.35% |
| 4 | 其他资产 | 253.61万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,079.18万 | 53.52% |
| 金融业 | 1,205.40万 | 7.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 961.55万 | 5.67% |
| 采矿业 | 604.52万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.18万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.26万 | 1.87% |
| 租赁和商务服务业 | 136.24万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 129.36万 | 0.76% |
| 房地产业 | 88.24万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.14万 | 0.50% |
| 建筑业 | 84.26万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.79万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.51万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.20万 | 0.20% |
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