天弘中证500指数量化增强C (025014.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1390元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1588 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强A |
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天弘中证500指数量化增强C(025014) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 84.55% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 84.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.00万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 7.00万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,990.30万 | 13.52% |
| 4 | 其他资产 | 419.57万 | 1.90% |
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