天弘中证500指数量化增强C (025014.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (2702 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强A |
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天弘中证500指数量化增强C(025014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65.93万元 | 0.80% | 8.24万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 65.93万元 | 0.80% | 8.24万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 63.20万元 | 0.80% | 7.90万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 63.20万元 | 0.80% | 7.90万元 | 0.10% |
| 2025-09-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |