天弘中证500指数量化增强A (025013.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1813元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1672 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强C |
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天弘中证500指数量化增强A(025013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-11 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-01 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-11-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-11-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-11-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |