天弘中证500指数量化增强A (025013.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1237元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率303.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1743 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强C |
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天弘中证500指数量化增强A(025013) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 84.55% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 84.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.00万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 7.00万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,990.30万 | 13.52% |
| 4 | 其他资产 | 419.57万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 61.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,082.33万 | 4.89% |
| 金融业 | 893.68万 | 4.04% |
| 采矿业 | 544.28万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493.39万 | 2.23% |
| 批发和零售业 | 475.84万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.06万 | 1.28% |
| 建筑业 | 239.02万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 169.93万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.57万 | 0.71% |
| 房地产业 | 115.04万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.83万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.32万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 10.25万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,934.00 | 0.002% |
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