天弘中证500指数量化增强A (025013.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2429元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率303.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (1114 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强C |
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天弘中证500指数量化增强A(025013) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 84.94% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 84.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,159.24万 | 13.12% |
| 3 | 其他资产 | 319.36万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,482.67万 | 57.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,158.35万 | 7.04% |
| 采矿业 | 780.09万 | 4.74% |
| 金融业 | 698.19万 | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501.53万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.43万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 175.74万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.79万 | 0.98% |
| 房地产业 | 132.41万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 103.96万 | 0.63% |
| 建筑业 | 94.65万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 72.82万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.17万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 37.44万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.62万 | 0.16% |
| 综合 | 18.79万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.98万 | 0.10% |
| 教育 | 2,882.00 | 0.002% |
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