天弘中证500指数量化增强A (025013.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1434元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率303.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1511 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强C |
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天弘中证500指数量化增强A(025013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-30 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-16 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |