天弘中证500指数量化增强A (025013.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0718元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率613.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2582 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强C |
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天弘中证500指数量化增强A(025013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-10-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-31 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |