天弘中证500指数量化增强A (025013.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1659元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率303.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (1527 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数量化增强C |
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天弘中证500指数量化增强A(025013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-04 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-20 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-19 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-15 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-07 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |