华宝中证制药ETF发起联接C (024986.jj ) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8647元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% (1516 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证制药ETF发起联接(024985)目标基金: 华宝中证制药ETF(562050) |
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华宝中证制药ETF发起联接C(024986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-10 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-09 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-08 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-07 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-06 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-02 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-01 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-30 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-06-29 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-06-26 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-25 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-24 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-22 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-17 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-16 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-06-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-06-11 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-09 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-08 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-06-05 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-04 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-03 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-02 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-01 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-28 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-05-27 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-05-26 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-25 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-22 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-21 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-20 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-18 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-14 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-07 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-30 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-29 | 0.8802元 | 0.8802元 |