华宝中证制药ETF发起联接C (024986.jj ) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8236元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.71% (1481 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证制药ETF发起联接(024985)目标基金: 华宝中证制药ETF(562050) |
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华宝中证制药ETF发起联接C(024986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-21 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-20 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-18 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-14 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-07 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-30 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-29 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-28 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-23 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-22 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-21 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-17 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-10 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-09 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-08 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-01 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-31 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-26 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-20 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-18 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-17 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-12 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-03-11 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |