华宝中证制药ETF发起联接C (024986.jj ) 申	基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模1,611.29万元 (2025-12-31) 基金净值0.9236元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (1393 / 1410)
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华宝中证制药ETF发起联接C(024986) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华宝中证制药ETF发起联接C.(024986) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝中证制药ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.90元	1,611.29万	1,795.31万元	--
2025-09-30	1.00元	2,026.13万	2,035.09万元	--