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公告
华宝中证制药ETF发起联接C
(024986.jj )
申
基金经理
张放
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-08-27
总资产规模
1,678.16万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7901
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-17.13%
(1613 / 1641)
相关基金:
主从基金:
华宝中证制药ETF发起联接A
目标基金:
华宝中证制药ETF
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华宝中证制药ETF发起联接C(024986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.81
元
1,678.16万
2,059.85万
元
--
2026-03-31
0.89
元
1,870.40万
2,109.40万
元
--
2025-12-31
0.90
元
1,611.29万
1,795.31万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2,026.13万
2,035.09万
元
--