华宝中证制药ETF发起联接C (024986.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模2,026.13万元 (2025-09-30) 基金净值0.9067元 (2025-12-18) 基金经理张放成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (1303 / 1314)
相关基金:	主从基金: 华宝中证制药ETF发起联接A目标基金: 华宝中证制药ETF
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华宝中证制药ETF发起联接C(024986) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2,171.10万	92.48%
2	银行存款及结算备付金	157.01万	6.69%
3	其他资产	19.49万	0.83%

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