华宝中证制药ETF发起联接C (024986.jj ) 申	基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模1,678.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.7903元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-17.07% (1613 / 1641)
相关基金:	主从基金: 华宝中证制药ETF发起联接A目标基金: 华宝中证制药ETF
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华宝中证制药ETF发起联接C(024986) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1,866.14万	91.80%
2	银行存款及结算备付金	118.40万	5.82%
3	其他资产	48.40万	2.38%

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