国泰创业板医药卫生ETF发起联接A (024982.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7926元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率62.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.74% (6084 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板医药卫生ETF |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接A(024982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-09-09 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-09-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-07 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-09-04 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-03 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-09-02 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-01 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-31 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-08-28 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-08-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-25 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-08-21 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-19 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-08-18 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-17 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-08-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-12 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-08-11 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-08-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-08-06 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-08-05 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-08-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-03 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-31 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-29 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-27 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-24 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-23 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-22 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-20 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-07-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-15 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-13 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-09 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-07 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-06 | 0.7886元 | 0.7886元 |