国泰创业板医药卫生ETF发起联接A (024982.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7834元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.66% (6033 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板医药卫生ETF(159377) |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接A(024982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-09 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-07 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-06 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-03 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-01 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-06-30 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-29 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-26 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-25 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-24 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-06-22 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-17 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-16 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-06-15 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-12 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-11 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-10 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-09 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-08 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-04 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-06-03 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-02 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-06-01 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-05-29 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-28 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-27 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-05-26 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-22 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-05-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-20 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-19 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-05-18 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-05-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-07 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |