国泰创业板医药卫生ETF发起联接A (024982.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8137元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.63% (5851 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板医药卫生ETF(159377) |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接A(024982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-05-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-20 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-19 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-05-18 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-05-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-07 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-27 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-23 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-21 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-17 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-16 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-14 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-09 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-04-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-07 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-04-03 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-01 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-31 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-30 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-27 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-26 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-24 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-23 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-03-20 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-03-19 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-17 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-13 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-12 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-11 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-10 | 0.8899元 | 0.8899元 |