国泰创业板医药卫生ETF发起联接A (024982.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8137元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.63% (5851 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板医药卫生ETF(159377) |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接A(024982) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,211.09万 | 92.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.31万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 54.64万 | 1.57% |
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