汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A (024980.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2717元 (2026-03-18) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率28.14% (717 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A(024980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-16 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-09 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-06 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-05 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-04 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-03 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-02 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-02-27 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-26 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-25 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-24 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-12 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-10 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-02-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-06 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-02-05 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-02 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-30 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-29 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-01-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-27 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-01-26 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-23 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-01-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-21 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-01-20 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-19 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-01-16 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-15 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-14 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-13 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-12 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-09 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-07 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-06 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-05 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-31 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-30 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |