汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A (024980.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2741元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (385 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A(024980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-10-13 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-10-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-10-09 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-10-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-09-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-09-29 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-09-28 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-24 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-09-23 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-09-22 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-09-21 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-09-18 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-09-17 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-09-16 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-09-15 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-09-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-09-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-09-10 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-09-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-09-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-09-07 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-09-04 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-09-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-09-02 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-09-01 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-31 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-08-27 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-26 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-08-24 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-21 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-08-20 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-19 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-08-18 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-17 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-14 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-13 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-08-12 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-08-11 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-08-10 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-08-07 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-08-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-05 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-04 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-08-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-31 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-07-30 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-29 | 1.5271元 | 1.5271元 |