汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A (024980.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5195元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率53.11% (271 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF(588870) |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A(024980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-08 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-05 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-04 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-03 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-02 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-01 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-29 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-28 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-27 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-26 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-25 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-21 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-20 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-19 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-18 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-15 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-14 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-13 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-12 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-11 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-08 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-07 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-06 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-30 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-29 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-28 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-24 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-23 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-21 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-17 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-14 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-07 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-01 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-31 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |