汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A (024980.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2424元 (2026-03-19) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (786 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A(024980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,944.10万 | 93.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.98万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 10.52万 | 0.33% |
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