汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A (024980.jj ) 科创50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8498元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率86.40% (90 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 汇添富上证科创板50成份ETF(588870) |
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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A(024980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-09 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-07-08 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-07-07 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-06 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-07-03 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-07-02 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-01 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-30 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-06-29 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-06-26 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-06-25 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-06-24 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-23 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-22 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-18 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-06-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-06-16 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-15 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-06-12 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-10 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-09 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-08 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-05 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-04 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-03 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-02 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-01 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-29 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-28 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-27 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-26 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-25 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-21 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-20 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-19 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-18 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-15 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-14 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-13 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-12 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-11 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-08 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-07 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-06 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-30 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-29 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-28 | 1.3728元 | 1.3728元 |