易方达上证科创板200ETF联接A (024978.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3474元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.75% (60 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板200ETF(588270) |
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易方达上证科创板200ETF联接A(024978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-04 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-03 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-29 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-28 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-27 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-26 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-25 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-21 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-20 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-19 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-18 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-15 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-13 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-05-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-06 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-27 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-22 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-21 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-20 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-16 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-14 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-10 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |