易方达上证科创板200ETF联接A (024978.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1669元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (129 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板200ETF(588270) |
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易方达上证科创板200ETF联接A(024978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-14 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-13 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-10 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-09 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-08 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-07 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-03 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-01 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-30 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-26 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-25 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-24 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-23 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-22 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-18 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-16 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-15 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-12 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-11 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-09 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-04 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-03 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-29 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-28 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-27 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-26 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-25 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-21 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-20 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-19 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-18 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-15 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-13 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-05-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |