易方达上证科创板200ETF联接A (024978.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2000元 (2026-02-11) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.01% (160 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板200ETF |
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易方达上证科创板200ETF联接A(024978) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36万 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 3.36万 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 9.02亿 | 92.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,039.80万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 2,267.91万 | 2.33% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36万 | 0.003% |
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