易方达上证科创板200ETF联接A (024978.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1241元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率95.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (136 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板200ETF |
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易方达上证科创板200ETF联接A(024978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-10-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-10-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-09-23 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-22 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-21 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-09-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-09-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-14 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-08 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-04 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-09-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-31 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-28 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-27 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-24 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-21 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-18 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-17 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-11 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |