易方达上证科创板200ETF联接A (024978.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2000元 (2026-02-11) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.01% (160 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板200ETF |
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易方达上证科创板200ETF联接A(024978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-23 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-21 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-01-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-04 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-12-03 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |