易方达上证科创板200ETF联接A (024978.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2041元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% (93 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板200ETF |
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易方达上证科创板200ETF联接A(024978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-23 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |