富国稳健添荣债券A(024958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |