富国稳健添荣债券A(024958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |