富国稳健添荣债券A(024958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |