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公告
富国稳健添荣债券A
(024958.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
基金净值
1.0019
元
(
2025-12-12
)
基金经理
朱晨杰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-30
)
相关基金:
主从基金:
富国稳健添荣债券C
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富国稳健添荣债券A(024958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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基金净值
基金累计净值
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富国稳健添荣债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2025-12-12
1.0019
元
1.0019
元
2025-12-05
1.0018
元
1.0018
元
2025-11-28
1.0013
元
1.0013
元
2025-11-21
1.0003
元
1.0003
元
2025-11-14
1.0006
元
1.0006
元
2025-11-07
1.0003
元
1.0003
元
2025-10-31
1.0001
元
1.0001
元