富国稳健添荣债券A(024958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |