富国稳健添荣债券A(024958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 10.58% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 10.58% | |
| 2 | 基金投资 | 3,743.25万 | 3.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 9.03亿 | 83.96% |
| (其中) 债券 | 9.03亿 | 83.96% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,618.77万 | 1.51% |
| 5 | 其他资产 | 509.50万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,283.74万 | 3.98% |
| 金融业 | 849.04万 | 0.79% |
| 采矿业 | 653.05万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 442.23万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.68万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.85万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 60.06万 | 0.06% |
| 建筑业 | 42.98万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,497.74万 | 1.39% |
| 非日常生活消费品 | 1,392.99万 | 1.30% |
| 工业 | 623.93万 | 0.58% |
| 能源 | 460.08万 | 0.43% |
| 金融 | 390.82万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 54.00万 | 0.05% |
| 日常消费品 | 15.26万 | 0.01% |
| 房地产 | 7.01万 | 0.007% |
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