易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1241元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率100.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (253 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C目标基金: 易方达上证380ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-25 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |