易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1177元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率100.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (247 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C目标基金: 易方达上证380ETF(530380) |
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易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.42万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 11.42万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 2.09亿 | 94.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,144.86万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 113.79万 | 0.51% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.42万 | 0.05% |
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