易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0763元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率100.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (311 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C目标基金: 易方达上证380ETF(530380) |
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易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.41亿 | 92.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 798.00万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 382.38万 | 2.49% |
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