易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-10-31) 基金净值1.0097元 (2025-12-19) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (1055 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-11-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |