易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0692元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率218.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (279 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C目标基金: 易方达上证380ETF |
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易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-10-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-09-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-09-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |