易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0793元 (2026-03-27) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (329 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C目标基金: 易方达上证380ETF |
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易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-25 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |