易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1177元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率100.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (259 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C目标基金: 易方达上证380ETF(530380) |
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易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-04 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |