易方达上证380ETF联接A (024949.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1635元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率100.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (192 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接C目标基金: 易方达上证380ETF(530380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证380ETF联接A(024949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-30 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-04 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |