招商瑞锦回报债券C (024948.jj ) 申	基金经理余芽芳王垠基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模5,611.72万元 (2026-06-30) 基金净值1.0037元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6937 / 7533)
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招商瑞锦回报债券C(024948) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商瑞锦回报债券C.(024948) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商瑞锦回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	5,611.72万	5,486.09万元	--
2026-03-31	1.01元	8,194.35万	8,145.47万元	--
2025-12-31	1.00元	2.16亿	2.15亿元	--