招商瑞锦回报债券C(024948) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,254.36万 | 8.49% |
| (其中) 股票 | 4,254.36万 | 8.49% | |
| 2 | 基金投资 | 452.65万 | 0.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.47亿 | 89.15% |
| (其中) 债券 | 4.47亿 | 89.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 612.76万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 117.76万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,189.09万 | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.95万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 224.22万 | 0.45% |
| 采矿业 | 132.81万 | 0.26% |
| 金融业 | 116.85万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.56%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 279.44万 | 0.56% |
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