招商瑞锦回报债券C (024948.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模2.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-03-06) 基金经理余芽芳王垠成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5935 / 7190)
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招商瑞锦回报债券C(024948) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-27	2026-01-27	0.0008 元	2.15亿	17.23万元	0.08%	0.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。