招商瑞锦回报债券C (024948.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳王垠基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5066 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞锦回报债券(024947) |
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招商瑞锦回报债券C(024948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0230元 | 1.0238元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.0235元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.0234元 |
| 2026-06-15 | 1.0231元 | 1.0239元 |
| 2026-06-12 | 1.0216元 | 1.0224元 |
| 2026-06-11 | 1.0196元 | 1.0204元 |
| 2026-06-10 | 1.0207元 | 1.0215元 |
| 2026-06-09 | 1.0229元 | 1.0237元 |
| 2026-06-08 | 1.0208元 | 1.0216元 |
| 2026-06-05 | 1.0231元 | 1.0239元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.0261元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.0266元 |
| 2026-06-02 | 1.0245元 | 1.0253元 |
| 2026-06-01 | 1.0233元 | 1.0241元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.0257元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.0273元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.0271元 |
| 2026-05-25 | 1.0270元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.0275元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.0247元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0264元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.0242元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0230元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0225元 |
| 2026-05-14 | 1.0235元 | 1.0243元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0269元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0241元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.0246元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.0202元 |
| 2026-05-07 | 1.0194元 | 1.0202元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0184元 |
| 2026-04-30 | 1.0157元 | 1.0165元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.0161元 |
| 2026-04-28 | 1.0131元 | 1.0139元 |
| 2026-04-27 | 1.0148元 | 1.0156元 |
| 2026-04-24 | 1.0131元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.0163元 |
| 2026-04-21 | 1.0141元 | 1.0149元 |
| 2026-04-20 | 1.0138元 | 1.0146元 |
| 2026-04-17 | 1.0132元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0125元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0110元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.0108元 |
| 2026-04-10 | 1.0096元 | 1.0104元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0094元 |
| 2026-04-08 | 1.0089元 | 1.0097元 |
| 2026-04-07 | 1.0059元 | 1.0067元 |