招商瑞锦回报债券C(024948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |