招商瑞锦回报债券C(024948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0037元 | 1.0045元 |
| 2026-10-14 | 1.0064元 | 1.0072元 |
| 2026-10-13 | 1.0070元 | 1.0078元 |
| 2026-10-12 | 1.0074元 | 1.0082元 |
| 2026-10-09 | 1.0079元 | 1.0087元 |
| 2026-10-08 | 1.0074元 | 1.0082元 |
| 2026-09-30 | 1.0077元 | 1.0085元 |
| 2026-09-29 | 1.0077元 | 1.0085元 |
| 2026-09-28 | 1.0076元 | 1.0084元 |
| 2026-09-24 | 1.0095元 | 1.0103元 |
| 2026-09-23 | 1.0106元 | 1.0114元 |
| 2026-09-22 | 1.0121元 | 1.0129元 |
| 2026-09-21 | 1.0117元 | 1.0125元 |
| 2026-09-18 | 1.0104元 | 1.0112元 |
| 2026-09-17 | 1.0093元 | 1.0101元 |
| 2026-09-16 | 1.0097元 | 1.0105元 |
| 2026-09-15 | 1.0093元 | 1.0101元 |
| 2026-09-14 | 1.0102元 | 1.0110元 |
| 2026-09-11 | 1.0104元 | 1.0112元 |
| 2026-09-10 | 1.0128元 | 1.0136元 |
| 2026-09-09 | 1.0141元 | 1.0149元 |
| 2026-09-08 | 1.0143元 | 1.0151元 |
| 2026-09-07 | 1.0140元 | 1.0148元 |
| 2026-09-04 | 1.0146元 | 1.0154元 |
| 2026-09-03 | 1.0149元 | 1.0157元 |
| 2026-09-02 | 1.0144元 | 1.0152元 |
| 2026-09-01 | 1.0163元 | 1.0171元 |
| 2026-08-31 | 1.0165元 | 1.0173元 |
| 2026-08-28 | 1.0155元 | 1.0163元 |
| 2026-08-27 | 1.0153元 | 1.0161元 |
| 2026-08-26 | 1.0148元 | 1.0156元 |
| 2026-08-25 | 1.0139元 | 1.0147元 |
| 2026-08-24 | 1.0144元 | 1.0152元 |
| 2026-08-21 | 1.0152元 | 1.0160元 |
| 2026-08-20 | 1.0142元 | 1.0150元 |
| 2026-08-19 | 1.0137元 | 1.0145元 |
| 2026-08-18 | 1.0158元 | 1.0166元 |
| 2026-08-17 | 1.0152元 | 1.0160元 |
| 2026-08-14 | 1.0135元 | 1.0143元 |
| 2026-08-13 | 1.0136元 | 1.0144元 |
| 2026-08-12 | 1.0146元 | 1.0154元 |
| 2026-08-11 | 1.0139元 | 1.0147元 |
| 2026-08-10 | 1.0139元 | 1.0147元 |
| 2026-08-07 | 1.0134元 | 1.0142元 |
| 2026-08-06 | 1.0121元 | 1.0129元 |
| 2026-08-05 | 1.0113元 | 1.0121元 |
| 2026-08-04 | 1.0098元 | 1.0106元 |
| 2026-08-03 | 1.0085元 | 1.0093元 |
| 2026-07-31 | 1.0090元 | 1.0098元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.0090元 |