招商瑞锦回报债券C(024948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0178元 |
| 2026-03-05 | 1.0156元 | 1.0164元 |
| 2026-03-04 | 1.0146元 | 1.0154元 |
| 2026-03-03 | 1.0153元 | 1.0161元 |
| 2026-03-02 | 1.0198元 | 1.0206元 |
| 2026-02-27 | 1.0205元 | 1.0213元 |
| 2026-02-26 | 1.0199元 | 1.0207元 |
| 2026-02-25 | 1.0207元 | 1.0215元 |
| 2026-02-24 | 1.0183元 | 1.0191元 |
| 2026-02-13 | 1.0176元 | 1.0184元 |
| 2026-02-12 | 1.0181元 | 1.0189元 |
| 2026-02-11 | 1.0175元 | 1.0183元 |
| 2026-02-10 | 1.0170元 | 1.0178元 |
| 2026-02-09 | 1.0168元 | 1.0176元 |
| 2026-02-06 | 1.0144元 | 1.0152元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.0147元 |
| 2026-02-04 | 1.0148元 | 1.0156元 |
| 2026-02-03 | 1.0138元 | 1.0146元 |
| 2026-02-02 | 1.0110元 | 1.0118元 |
| 2026-01-30 | 1.0152元 | 1.0160元 |
| 2026-01-29 | 1.0160元 | 1.0168元 |
| 2026-01-28 | 1.0178元 | 1.0186元 |
| 2026-01-27 | 1.0174元 | 1.0182元 |
| 2026-01-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |