招商瑞锦回报债券C(024948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0131元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.0163元 |
| 2026-04-21 | 1.0141元 | 1.0149元 |
| 2026-04-20 | 1.0138元 | 1.0146元 |
| 2026-04-17 | 1.0132元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0125元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0110元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.0108元 |
| 2026-04-10 | 1.0096元 | 1.0104元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0094元 |
| 2026-04-08 | 1.0089元 | 1.0097元 |
| 2026-04-07 | 1.0059元 | 1.0067元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 1.0058元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.0072元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0080元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0068元 |
| 2026-03-30 | 1.0070元 | 1.0078元 |
| 2026-03-27 | 1.0074元 | 1.0082元 |
| 2026-03-26 | 1.0065元 | 1.0073元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0081元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0075元 |
| 2026-03-23 | 1.0057元 | 1.0065元 |
| 2026-03-20 | 1.0074元 | 1.0082元 |
| 2026-03-19 | 1.0078元 | 1.0086元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.0103元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.0098元 |
| 2026-03-16 | 1.0114元 | 1.0122元 |
| 2026-03-13 | 1.0128元 | 1.0136元 |
| 2026-03-12 | 1.0146元 | 1.0154元 |
| 2026-03-11 | 1.0151元 | 1.0159元 |
| 2026-03-10 | 1.0152元 | 1.0160元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.0147元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0178元 |
| 2026-03-05 | 1.0156元 | 1.0164元 |
| 2026-03-04 | 1.0146元 | 1.0154元 |
| 2026-03-03 | 1.0153元 | 1.0161元 |
| 2026-03-02 | 1.0198元 | 1.0206元 |
| 2026-02-27 | 1.0205元 | 1.0213元 |
| 2026-02-26 | 1.0199元 | 1.0207元 |
| 2026-02-25 | 1.0207元 | 1.0215元 |
| 2026-02-24 | 1.0183元 | 1.0191元 |
| 2026-02-13 | 1.0176元 | 1.0184元 |
| 2026-02-12 | 1.0181元 | 1.0189元 |
| 2026-02-11 | 1.0175元 | 1.0183元 |
| 2026-02-10 | 1.0170元 | 1.0178元 |
| 2026-02-09 | 1.0168元 | 1.0176元 |
| 2026-02-06 | 1.0144元 | 1.0152元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.0147元 |