银华钰盈债券C(024942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-09-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-09-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |