银华钰盈债券C (024942.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6868 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华钰盈债券(024941) |
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银华钰盈债券C(024942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |