银华钰盈债券C(024942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |