银华钰盈债券C (024942.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模3.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6650 / 7243)
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银华钰盈债券C(024942) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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银华钰盈债券C.(024942) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华钰盈债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	3.91亿	3.90亿元	--