估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华钰盈债券C
(024942.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
3.91亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0041
元
(
2026-04-02
)
基金经理
孙慧
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.40%
(6916 / 7227)
相关基金:
主从基金:
银华钰盈债券A
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银华钰盈债券C(024942) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
银华钰盈债券型证券投资基金
基金简称
银华钰盈债券
基金主代码
024941
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-24
总份额
6.45亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
银华钰盈债券A
银华钰盈债券C
子基金场内简称
子基金代码
024941
024942
子基金份额
2.55亿
份
(
2025-12-31
)
3.90亿
份
(
2025-12-31
)