鹏华中证电信主题ETF发起式联接A (024939.jj ) 中证电信 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-02-24) 基金经理罗英宇王逸安管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3118 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 电信ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A(024939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-07 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |