鹏华中证电信主题ETF发起式联接A (024939.jj ) 中证电信 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇王逸安基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3073元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率84.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.22% (629 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 电信ETF基金(560690) |
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鹏华中证电信主题ETF发起式联接A(024939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-08 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-02 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-01 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-29 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-28 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-26 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-21 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-19 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-11 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-07 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-14 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |