鹏华中证电信主题ETF发起式联接A (024939.jj ) 中证电信 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0731元 (2026-02-13) 基金经理罗英宇王逸安管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3099 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 电信ETF基金 |
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鹏华中证电信主题ETF发起式联接A(024939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,709.48万 | 90.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 290.80万 | 9.69% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.04% |
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