大成创业板50ETF联接E (024922.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2938元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率29.47% (877 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接(024920) 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF(159298) |
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大成创业板50ETF联接E(024922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-13 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |