大成创业板50ETF联接E (024922.jj ) 创业板50 (半年) 申	基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模764.32万元 (2026-06-30) 基金净值0.9295元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (5194 / 6377)
相关基金:	主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF
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大成创业板50ETF联接E(024922) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成创业板50ETF联接E.(024922) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成创业板50ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.41元	764.32万	542.88万元	--
2026-03-31	1.03元	267.14万	259.86万元	--
2025-12-31	1.04元	624.40万	599.52万元	--