大成创业板50ETF联接E (024922.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0712元 (2026-02-09) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3291 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF |
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大成创业板50ETF联接E(024922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-02 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |