大成创业板50ETF联接E (024922.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9295元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (5194 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF |
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大成创业板50ETF联接E(024922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-10-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-10-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-10-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-10-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-01 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-14 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-05 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |