大成创业板50ETF联接E (024922.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0210元 (2026-04-07) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4000 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF |
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大成创业板50ETF联接E(024922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-02 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |