大成创业板50ETF联接E (024922.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2480元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.89% (957 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接(024920) 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF(159298) |
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大成创业板50ETF联接E(024922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-09 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-02 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-01 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-26 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-25 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-23 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-22 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-18 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-17 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-16 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-10 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-09 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-05 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-04 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-02 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-01 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-26 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-13 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |