大成创业板50ETF联接E (024922.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-02-05) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3817 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF |
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大成创业板50ETF联接E(024922) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113.53万 | 0.27% |
| (其中) 股票 | 113.53万 | 0.27% | |
| 2 | 基金投资 | 3.87亿 | 92.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,043.18万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 207.12万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.94万 | 0.23% |
| 金融业 | 8.96万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.59万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.21万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14万 | 0.003% |
| 租赁和商务服务业 | 1.04万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,552.00 | 0.002% |
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