华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-10 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-28 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-11-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-11-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-11-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-11-21 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-11-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-19 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-14 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-11-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-11-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-11-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-11-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-04 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-10-31 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-10-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-10-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-10-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-10-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-10-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-10-21 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-10-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-10-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-10-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-10-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-10-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-10-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-10-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-09-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-09-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-09-26 | 0.9910元 | 0.9910元 |