华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C (024913.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9327元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (1457 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接(024912)目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF(159230) |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-11 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-10 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-08 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-05 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-04 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-02 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-01 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |