华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C (024913.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-01-30) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (290 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.33万 | 1.21% |
| (其中) 股票 | 66.33万 | 1.21% | |
| 2 | 基金投资 | 4,664.66万 | 84.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 171.24万 | 3.12% |
| (其中) 债券 | 171.24万 | 3.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 211.60万 | 3.85% |
| 5 | 其他资产 | 377.73万 | 6.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.60万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.75万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.74万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25万 | 0.02% |
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