华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C (024913.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8249元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.49% (1620 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-09-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-16 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-09-15 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-09-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-09-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-09-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-09-09 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-08 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-09-07 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-04 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-09-03 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-09-02 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-09-01 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-31 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-28 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-27 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-26 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-25 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-24 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-08-20 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-19 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-17 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-11 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-10 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-07 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-04 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-03 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-31 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-30 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-28 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-27 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-23 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-22 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-21 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-20 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-15 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-14 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-13 | 0.8436元 | 0.8436元 |