华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C (024913.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1286元 (2026-02-11) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (270 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-23 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-10 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |