华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A (024912.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9189元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% (1457 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF(159230) |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-05 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-04 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-02 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-01 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |