华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A (024912.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1096元 (2026-02-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (322 / 1361) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-08 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-11-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-11-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-21 | 0.9233元 | 0.9233元 |