华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A (024912.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0671元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (468 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |