华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A (024912.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7742元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.90% (1548 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF(159230) |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-16 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-07-15 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-14 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-07-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-07 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-01 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-30 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-26 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-25 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-22 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-05 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-04 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-02 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-01 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |