华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A (024912.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9420元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (1459 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF(159230) |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328.36万 | 0.79% |
| (其中) 股票 | 328.36万 | 0.79% | |
| 2 | 基金投资 | 3.77亿 | 90.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,561.71万 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 1,561.71万 | 3.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 976.64万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 1,025.67万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 275.02万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.87万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.16万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.32万 | 0.01% |
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