华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A (024912.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8268元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率1.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.31% (1619 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证通用航空产业ETF |
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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 286.07万 | 1.08% |
| (其中) 股票 | 286.07万 | 1.08% | |
| 2 | 基金投资 | 2.39亿 | 90.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,010.49万 | 3.82% |
| (其中) 债券 | 1,010.49万 | 3.82% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 868.60万 | 3.28% |
| 5 | 其他资产 | 429.35万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 244.71万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.97万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.29万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.10万 | 0.02% |
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